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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 416.00 | 46 167.00 | 15 249.00 | 61 416.00 |
AH Fonds commercial | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 872.00 | 30 049.00 | 12 823.00 | 42 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 741.00 | 80 859.00 | 87 882.00 | 168 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 788.00 | 19 205.00 | 136 583.00 | 155 788.00 |
BZ Autres créances | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
CF Disponibilités | 124 785.00 | | 124 785.00 | 124 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 396.00 | 19 205.00 | 312 191.00 | 331 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 137.00 | 100 064.00 | 400 073.00 | 500 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DH Report à nouveau | 236 050.00 | 214 146.00 | | 236 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 564.00 | 21 904.00 | | -206 564.00 |
DL TOTAL (I) | 145 898.00 | 352 463.00 | | 145 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 055.00 | 60 286.00 | | 97 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 988.00 | 112 226.00 | | 141 988.00 |
EA Autres dettes | 12 732.00 | 1 595.00 | | 12 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 48 660.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 175.00 | 222 767.00 | | 254 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 073.00 | 575 230.00 | | 400 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 669.00 | 24 038.00 | 760 707.00 | 736 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 669.00 | 24 038.00 | 760 707.00 | 736 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | -281.00 | | 5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 6 467.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 219.00 | 951 359.00 | | 766 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 784.00 | 929 455.00 | | 972 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 564.00 | 21 904.00 | | -206 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 329.00 | 18 530.00 | | 62 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 426.00 | 9 741.00 | | 36 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 904.00 | 8 789.00 | | 25 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 230.00 | 9 975.00 | | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 230.00 | 9 975.00 | | 9 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 230.00 | 9 975.00 | | 9 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 611.00 | 206 611.00 | | 206 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 175.00 | 254 175.00 | | 254 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |