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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 716.00 | 58 881.00 | 12 835.00 | 71 716.00 |
AH Fonds commercial | 355 956.00 | 33 128.00 | 322 828.00 | 355 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 052.00 | 24 969.00 | 106 083.00 | 131 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 991.00 | 59 059.00 | 56 932.00 | 115 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 715.00 | 176 037.00 | 498 678.00 | 674 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 476.00 | 19 205.00 | 89 271.00 | 108 476.00 |
BZ Autres créances | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CF Disponibilités | 99 392.00 | | 99 392.00 | 99 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 062.00 | 19 205.00 | 246 857.00 | 266 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 777.00 | 195 242.00 | 745 535.00 | 940 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 550.00 | 110 550.00 | | 110 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DH Report à nouveau | 29 486.00 | 236 050.00 | | 29 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 150.00 | -206 564.00 | | -662 150.00 |
DL TOTAL (I) | -516 251.00 | 145 898.00 | | -516 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 784.00 | 97 055.00 | | 130 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 934.00 | 141 988.00 | | 142 934.00 |
EA Autres dettes | 855 069.00 | 12 732.00 | | 855 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 787.00 | 254 175.00 | | 1 131 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 535.00 | 400 073.00 | | 745 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 764.00 | 94 061.00 | 509 825.00 | 415 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 764.00 | 94 061.00 | 509 825.00 | 415 764.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 302.00 | 1 630.00 | | -14 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 856.00 | 766 219.00 | | 509 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 006.00 | 972 784.00 | | 1 172 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 150.00 | -206 564.00 | | -662 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 741.00 | | | 168 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 859.00 | 101 585.00 | 6 407.00 | 80 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 167.00 | 45 842.00 | | 46 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 692.00 | 55 743.00 | 6 407.00 | 34 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 205.00 | 130 000.00 | | 19 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
VI Groupe et associés | 855 069.00 | 855 069.00 | | 855 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 615.00 | 130 587.00 | 23 028.00 | 153 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 787.00 | 1 131 787.00 | | 1 131 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |