| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 213.00 | 110 991.00 | 72 222.00 | 183 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 694.00 | 63 371.00 | 90 323.00 | 153 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 612.00 | 174 363.00 | 283 249.00 | 457 612.00 |
BT Marchandises | 93 035.00 | | 93 035.00 | 93 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CF Disponibilités | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 150.00 | | 217 150.00 | 217 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 762.00 | 174 363.00 | 500 399.00 | 674 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 961.00 | 116 889.00 | | 98 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 671.00 | -17 928.00 | | -17 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 667.00 | 23 667.00 | | 15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 105 757.00 | 131 428.00 | | 105 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 909.00 | 224 941.00 | | 207 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 2 560.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 131.00 | 75 116.00 | | 140 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 591.00 | 14 968.00 | | 43 591.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 642.00 | 318 646.00 | | 394 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 399.00 | 450 074.00 | | 500 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 642.00 | 318 646.00 | | 394 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 134.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 666.00 | | 1 088 666.00 | 1 088 666.00 |
FG Production vendue services | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 026.00 | | 1 144 026.00 | 1 144 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 750.00 | 8 560.00 | | 6 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 34 662.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 34 662.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 219.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 30 846.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 31 065.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 108.00 | 3 597.00 | | 7 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 508.00 | 1 175 795.00 | | 1 168 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 179.00 | 1 193 722.00 | | 1 186 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 671.00 | -17 928.00 | | -17 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 363.00 | | 10 249.00 | 447 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 658.00 | | 10 249.00 | 326 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 131.00 | 140 131.00 | | 140 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 649.00 | 207 649.00 | | 207 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VP Divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 587.00 | 35 882.00 | 5 705.00 | 41 587.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 642.00 | 394 642.00 | | 394 642.00 |