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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 708.00 | 126 382.00 | 49 326.00 | 175 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 084.00 | 45 415.00 | 51 669.00 | 97 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 805.00 | 171 797.00 | 222 008.00 | 393 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BT Marchandises | 85 972.00 | | 85 972.00 | 85 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BZ Autres créances | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
CF Disponibilités | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 316.00 | | 225 316.00 | 225 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 121.00 | 171 797.00 | 447 325.00 | 619 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 290.00 | 98 961.00 | | 81 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 376.00 | -17 671.00 | | -12 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 667.00 | 15 667.00 | | 7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 85 381.00 | 105 757.00 | | 85 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 454.00 | 207 909.00 | | 156 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 1 950.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 778.00 | 140 131.00 | | 165 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 545.00 | 43 591.00 | | 37 545.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 944.00 | 394 642.00 | | 361 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 325.00 | 500 399.00 | | 447 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 944.00 | 394 642.00 | | 361 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 260.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 612.00 | | 308.00 | 457 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 115.00 | 393 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 115.00 | 272 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 907.00 | | | 336 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | 308.00 | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 363.00 | 39 828.00 | 42 394.00 | 174 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 363.00 | 39 828.00 | 42 394.00 | 174 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VP Divers | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 054.00 | 70 041.00 | 6 013.00 | 76 054.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 944.00 | 361 944.00 | | 361 944.00 |