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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 503 513.00 | 59 410 325.00 | 21 093 188.00 | 80 503 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 503 513.00 | 59 410 325.00 | 21 093 188.00 | 80 503 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 942.00 | | 2 211 942.00 | 2 211 942.00 |
CF Disponibilités | 479 998.00 | | 479 998.00 | 479 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 051.00 | | 2 698 051.00 | 2 698 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 201 564.00 | 59 410 325.00 | 23 791 239.00 | 83 201 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 765 915.00 | -6 222 438.00 | | -6 765 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 275.00 | -543 477.00 | | -445 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 810.00 | 1 534 085.00 | | 1 088 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 831 577.00 | 26 848 848.00 | | 20 831 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870 591.00 | 2 566 359.00 | | 1 870 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 702 429.00 | 29 415 470.00 | | 22 702 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 791 239.00 | 30 949 556.00 | | 23 791 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 252 761.00 | | | 7 252 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 921 642.00 | 7 921 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 921 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 921 642.00 | 7 895 729.00 | | 7 921 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 917.00 | 8 439 206.00 | | 8 366 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 275.00 | -543 477.00 | | -445 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 503 513.00 | | | 80 503 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 503 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 503 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 503 513.00 | | | 80 503 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 249 353.00 | 7 160 972.00 | | 52 249 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 249 353.00 | 7 160 972.00 | | 52 249 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 1 870 591.00 | 693 868.00 | 1 176 723.00 | 1 870 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 942.00 | | | 2 211 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 259.00 | 321 259.00 | | 321 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 510 317.00 | 6 237 373.00 | 14 272 944.00 | 20 510 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924 474.00 | | | 5 924 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 053.00 | 2 218 053.00 | | 2 218 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 702 429.00 | 7 252 761.00 | 15 449 667.00 | 22 702 429.00 |