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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 503 513.00 | 74 330 060.00 | 6 173 453.00 | 80 503 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 503 513.00 | 74 330 060.00 | 6 173 453.00 | 80 503 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 942.00 | | 2 211 942.00 | 2 211 942.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 461 010.00 | | 461 010.00 | 461 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 063.00 | | 2 679 063.00 | 2 679 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 182 576.00 | 74 330 060.00 | 8 852 516.00 | 83 182 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 545 916.00 | -7 211 190.00 | | -7 545 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 623.00 | -334 727.00 | | -215 623.00 |
DL TOTAL (I) | 538 460.00 | 754 084.00 | | 538 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830 942.00 | 14 496 506.00 | | 7 830 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 856.00 | 1 176 723.00 | | 482 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 055.00 | 15 673 490.00 | | 8 314 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 516.00 | 16 427 574.00 | | 8 852 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 314 055.00 | 7 963 315.00 | | 8 314 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 7 907 587.00 | 7 907 588.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 907 587.00 | 7 907 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 907 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 588.00 | 7 907 588.00 | | 7 907 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 211.00 | 8 242 314.00 | | 8 123 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 623.00 | -334 727.00 | | -215 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 503 513.00 | | | 80 503 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 503 513.00 | | | 80 503 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 764 498.00 | 7 565 563.00 | | 66 764 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 764 498.00 | 7 565 563.00 | | 66 764 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 482 856.00 | 482 856.00 | | 482 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 942.00 | 2 211 942.00 | | 2 211 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 767.00 | 120 767.00 | | 120 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 710 174.00 | 7 710 174.00 | | 7 710 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562 769.00 | | | 6 562 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 053.00 | 2 218 053.00 | | 2 218 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 055.00 | 8 314 055.00 | | 8 314 055.00 |