| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 377.00 | 1 120.00 | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 697.00 | 5 847.00 | 26 851.00 | 32 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 194.00 | 6 224.00 | 57 971.00 | 64 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
084 Disponibilités | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
110 Total général Actif | 135 474.00 | 6 224.00 | 129 250.00 | 135 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 443.00 | 186 139.00 | | 194 443.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | 48.00 | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 637.00 | 186 187.00 | | 195 637.00 |
242 Autres charges externes. | 161 451.00 | 98 653.00 | | 161 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 2 849.00 | | 2 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 16 258.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 3 213.00 | 10 994.00 | | 3 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 335.00 | 3 679.00 | | 4 335.00 |
256 Dotations aux provisions | | 828.00 | | |
262 Autres charges | 13 365.00 | 12 398.00 | | 13 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 513.00 | 145 659.00 | | 203 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 877.00 | 40 527.00 | | -7 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 091.00 | 4 985.00 | | 20 091.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 32.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | 2 947.00 | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 3 036.00 | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 156.00 | 39 497.00 | | 9 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 847.00 | | | 847.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -847.00 | | | -847.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |