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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 677.00 | 820.00 | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 041.00 | 13 515.00 | 37 526.00 | 51 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 538.00 | 14 192.00 | 68 346.00 | 82 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
084 Disponibilités | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
110 Total général Actif | 150 472.00 | 14 192.00 | 136 280.00 | 150 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 753.00 | 194 443.00 | | 315 753.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 1 194.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 995.00 | 195 637.00 | | 315 995.00 |
242 Autres charges externes. | 255 589.00 | 161 451.00 | | 255 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 2 149.00 | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 19 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 594.00 | 3 213.00 | | 9 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 213.00 | 4 335.00 | | 8 213.00 |
262 Autres charges | 10 076.00 | 13 365.00 | | 10 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 751.00 | 203 513.00 | | 304 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 244.00 | -7 877.00 | | 11 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | 20 091.00 | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 545.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 666.00 | 847.00 | | 3 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 1 666.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 554.00 | 9 156.00 | | 8 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 244.00 | | | 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 087.00 | | | 37 087.00 |