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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AP Constructions | 10 609.00 | 1 746.00 | 8 863.00 | 10 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 11 014.00 | 901.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 414.00 | 18 200.00 | 13 214.00 | 31 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 120.00 | 101 883.00 | 410 237.00 | 512 120.00 |
BZ Autres créances | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CF Disponibilités | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 851.00 | 101 883.00 | 522 968.00 | 624 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 266.00 | 120 083.00 | 536 183.00 | 656 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 33 300.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 46 700.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 219 725.00 | 214 074.00 | | 219 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 060.00 | 21 398.00 | | 29 060.00 |
DL TOTAL (I) | 332 115.00 | 318 803.00 | | 332 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 377.00 | 123 841.00 | | 82 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 397.00 | 91 843.00 | | 101 397.00 |
EA Autres dettes | 19 629.00 | 127.00 | | 19 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 067.00 | 216 071.00 | | 204 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 183.00 | 534 875.00 | | 536 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 067.00 | 216 071.00 | | 204 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 689.00 | | 1 211 689.00 | 1 211 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 689.00 | | 1 211 689.00 | 1 211 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 5 216.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 5 216.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | -5 216.00 | | 3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 495.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 090.00 | 606 201.00 | | 1 217 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 030.00 | 584 803.00 | | 1 188 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 060.00 | 21 398.00 | | 29 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 590.00 | | 6 500.00 | 27 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 675.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 31 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 085.00 | | 5 500.00 | 20 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | 1 000.00 | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 946.00 | 1 255.00 | | 16 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 566.00 | 1 255.00 | | 14 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 396 636.00 | | | 396 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 402.00 | 573 402.00 | | 573 402.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 068.00 | 204 068.00 | | 204 068.00 |