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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AP Constructions | 10 609.00 | 3 165.00 | 7 444.00 | 10 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 11 256.00 | 659.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 114.00 | 19 861.00 | 17 253.00 | 37 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 637.00 | 101 883.00 | 453 753.00 | 555 637.00 |
BZ Autres créances | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CF Disponibilités | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 739.00 | 101 883.00 | 567 856.00 | 669 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 854.00 | 121 744.00 | 585 109.00 | 706 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 226 738.00 | 219 725.00 | | 226 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 991.00 | 29 060.00 | | 13 991.00 |
DL TOTAL (I) | 324 059.00 | 332 115.00 | | 324 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 187.00 | 82 377.00 | | 136 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 094.00 | 101 397.00 | | 124 094.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 19 629.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 049.00 | 204 067.00 | | 261 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 109.00 | 536 183.00 | | 585 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 049.00 | 204 067.00 | | 261 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 619.00 | | 902 619.00 | 902 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 619.00 | | 902 619.00 | 902 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 20 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 1 279.00 | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 1 279.00 | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | 3 388.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 3 567.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 623.00 | 1 217 090.00 | | 902 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 631.00 | 1 188 030.00 | | 888 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 991.00 | 29 060.00 | | 13 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 415.00 | | 5 700.00 | 31 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 5 700.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 200.00 | 1 661.00 | | 18 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 820.00 | 1 661.00 | | 15 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 440 153.00 | | | 440 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
VB T. V. A. | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 847.00 | 612 847.00 | | 612 847.00 |
VW T.V.A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 050.00 | 261 050.00 | | 261 050.00 |