| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 150.00 | 1 018.00 | 130 132.00 | 131 150.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 119.00 | 1 018.00 | 150 101.00 | 151 119.00 |
CU Autres participations | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 999.00 | | | -12 999.00 |
DK Provisions réglementées | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
DL TOTAL (I) | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 828.00 | | | -7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 999.00 | | | -12 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 114.00 | 7 828.00 | | 25 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 114.00 | 7 828.00 | | 25 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 700.00 | 10 885.00 | 44 691.00 | 67 700.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 732.00 | 116 732.00 | | 16 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 206.00 | 11 391.00 | 44 691.00 | 68 206.00 |