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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 165.00 | 1 018.00 | 130 147.00 | 131 165.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 800.00 | 1 018.00 | 138 782.00 | 139 800.00 |
CU Autres participations | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 880.00 | | | -32 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
DK Provisions réglementées | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
DL TOTAL (I) | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EA Autres dettes | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 782.00 | | | 138 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 165.00 | | | 131 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 796.00 | | 15 656.00 | 54 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 796.00 | | 15 656.00 | 54 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
VC Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |