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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 383.00 | 18 687.00 | 2 697.00 | 21 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 191.00 | 19 494.00 | 2 697.00 | 22 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
072 Créances – Autres | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
084 Disponibilités | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
110 Total général Actif | 65 953.00 | 19 494.00 | 46 458.00 | 65 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
222 Production stockée | -5 062.00 | | | -5 062.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
252 Charges sociales | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | | | 783.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 567.00 | | | 3 567.00 |