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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 383.00 | 19 470.00 | 1 913.00 | 21 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 191.00 | 20 278.00 | 1 913.00 | 22 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
072 Créances – Autres | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
084 Disponibilités | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
110 Total général Actif | 73 294.00 | 20 278.00 | 53 016.00 | 73 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
252 Charges sociales | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | | | 783.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |