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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 953.00 | 2 316.00 | 2 637.00 | 4 953.00 |
040 Immobilisations financières | 343 517.00 | | 343 517.00 | 343 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 469.00 | 2 316.00 | 346 153.00 | 348 469.00 |
072 Créances – Autres | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 028.00 | | 149 028.00 | 149 028.00 |
084 Disponibilités | 191 597.00 | | 191 597.00 | 191 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 845.00 | | 350 845.00 | 350 845.00 |
110 Total général Actif | 699 314.00 | 2 316.00 | 696 998.00 | 699 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 445 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 706.00 | 3 808.00 | | 10 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439.00 | 6 833.00 | | 7 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 62 709.00 | 50 279.00 | | 62 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | 948.00 | | 1 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 105.00 | 141 868.00 | | 172 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 895.00 | 98 132.00 | | 67 895.00 |
280 Produits financiers | 6 720.00 | 7 845.00 | | 6 720.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | 6 085.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | 24 201.00 | | 15 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 884.00 | 75 691.00 | | 57 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 469.00 | | | 348 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 869.00 | | | 1 869.00 |