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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 953.00 | 3 567.00 | 1 386.00 | 4 953.00 |
040 Immobilisations financières | 343 517.00 | | 343 517.00 | 343 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 469.00 | 3 567.00 | 344 902.00 | 348 469.00 |
072 Créances – Autres | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 028.00 | | 149 028.00 | 149 028.00 |
084 Disponibilités | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 235.00 | | 315 235.00 | 315 235.00 |
110 Total général Actif | 663 704.00 | 3 567.00 | 660 137.00 | 663 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 502 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
280 Produits financiers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 469.00 | | | 348 469.00 |