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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 307.00 | 30 622.00 | 20 685.00 | 51 307.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 284.00 | 30 622.00 | 98 662.00 | 129 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 280.00 | 288.00 | 20 992.00 | 21 280.00 |
072 Créances – Autres | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
084 Disponibilités | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 194.00 | 288.00 | 96 907.00 | 97 194.00 |
110 Total général Actif | 226 478.00 | 30 910.00 | 195 568.00 | 226 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 694.00 | 418 794.00 | | 407 694.00 |
222 Production stockée | -9 230.00 | 9 230.00 | | -9 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 481.00 | 428 036.00 | | 400 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 035.00 | 208 578.00 | | 196 035.00 |
242 Autres charges externes. | 63 730.00 | 69 918.00 | | 63 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 2 582.00 | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 226.00 | 72 001.00 | | 79 226.00 |
252 Charges sociales | 32 874.00 | 27 167.00 | | 32 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 952.00 | 6 723.00 | | 7 952.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 71.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 170.00 | 387 040.00 | | 383 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 311.00 | 40 996.00 | | 17 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 2 003.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 405.00 | | 2 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 220.00 | 36 587.00 | | 30 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |