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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 240.00 | 260.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 808.00 | 60 299.00 | 69 508.00 | 129 808.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 185.00 | 62 539.00 | 150 645.00 | 213 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 289.00 | 288.00 | 28 001.00 | 28 289.00 |
072 Créances – Autres | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
084 Disponibilités | 226 805.00 | | 226 805.00 | 226 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 007.00 | 288.00 | 312 719.00 | 313 007.00 |
110 Total général Actif | 526 191.00 | 62 827.00 | 463 364.00 | 526 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 705.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 166 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 233.00 | | | 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 712.00 | | | 205 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 114.00 | | | 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114.00 | | | -114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |