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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 8 914.00 | 4 835.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 820.00 | 12 931.00 | 2 889.00 | 15 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 413.00 | 51 957.00 | 82 455.00 | 134 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 624.00 | 73 804.00 | 91 819.00 | 165 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 268.00 | 73 804.00 | 138 464.00 | 212 268.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 623.00 | -15 598.00 | | -27 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 379.00 | -12 025.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | -16 244.00 | -19 623.00 | | -16 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 613.00 | 53 645.00 | | 56 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 415.00 | 595.00 | | 38 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 211.00 | 66 447.00 | | 21 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 468.00 | 30 686.00 | | 38 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 708.00 | 151 375.00 | | 154 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 464.00 | 131 751.00 | | 138 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 106.00 | | 419 106.00 | 419 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 106.00 | | 419 106.00 | 419 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | 37 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 866.00 | 12 647.00 | | 1 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 103.00 | 28 389.00 | | 37 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 265.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 265.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -265.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 223.00 | 430 716.00 | | 425 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 844.00 | 442 742.00 | | 421 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 379.00 | -12 025.00 | | 3 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 591.00 | 19 412.00 | 114 004.00 | 94 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 1 056.00 | 11 026.00 | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 621.00 | 18 357.00 | 102 978.00 | 84 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 613.00 | 21 113.00 | 35 500.00 | 56 613.00 |
VI Groupe et associés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114.00 | 83 074.00 | 40.00 | 3 114.00 |
VW T.V.A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 709.00 | 119 209.00 | 35 500.00 | 154 709.00 |