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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 137.00 | 613.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 679.00 | 16 141.00 | 537.00 | 16 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 381.00 | 114 061.00 | 26 320.00 | 140 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 850.00 | 143 340.00 | 27 510.00 | 170 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BZ Autres créances | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CF Disponibilités | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 038.00 | 143 340.00 | 81 699.00 | 225 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 504.00 | | | -11 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DL TOTAL (I) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 900.00 | | 435 900.00 | 435 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 900.00 | | 435 900.00 | 435 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 770.00 | |
GE Autres charges | | | 30 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 982.00 | | | 438 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 587.00 | | | 414 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 046.00 | | 8 997.00 | 168 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 170 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192.00 | 157 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 256.00 | | 8 997.00 | 154 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 762.00 | 17 770.00 | 6 192.00 | 131 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 082.00 | 1 056.00 | | 12 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 681.00 | 16 714.00 | 6 192.00 | 119 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 575.00 | 21 535.00 | 40.00 | 21 575.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |