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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 753.00 | 42 814.00 | 1 939.00 | 44 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 363.00 | 83 684.00 | 267 679.00 | 351 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361 571.00 | | 1 361 571.00 | 1 361 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 660.00 | | 208 660.00 | 208 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 583.00 | 126 498.00 | 1 842 085.00 | 1 968 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 033.00 | 50 958.00 | 3 506 075.00 | 3 557 033.00 |
BZ Autres créances | 1 257 420.00 | | 1 257 420.00 | 1 257 420.00 |
CF Disponibilités | 13 424 880.00 | | 13 424 880.00 | 13 424 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 562.00 | | 531 562.00 | 531 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 770 895.00 | 50 958.00 | 18 719 936.00 | 18 770 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 921.00 | 177 456.00 | 20 608 465.00 | 20 785 921.00 |
CU Autres participations | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 519.00 | 12 813.00 | | 17 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 414 236.00 | 376 942.00 | | 15 414 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DH Report à nouveau | 988 520.00 | 938 984.00 | | 988 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 751 462.00 | 49 536.00 | | -3 751 462.00 |
DL TOTAL (I) | 12 670 093.00 | 1 379 556.00 | | 12 670 093.00 |
DN Avances conditionnées | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
DO TOTAL (II) | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
DP Provisions pour risques | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 566.00 | 2 397 860.00 | | 2 702 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 343.00 | 346 769.00 | | 1 814 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 217.00 | 1 011 984.00 | | 2 028 217.00 |
EA Autres dettes | 65 277.00 | 3 632.00 | | 65 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 363.00 | 687 624.00 | | 1 192 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 802 766.00 | 4 447 870.00 | | 7 802 766.00 |
ED (V) | 7 293.00 | 493.00 | | 7 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 608 465.00 | 5 827 918.00 | | 20 608 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 313 989.00 | 773 156.00 | 6 087 145.00 | 5 313 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 989.00 | 773 156.00 | 6 087 145.00 | 5 313 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 738 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 881 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 698 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 798 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 3 600.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 1 690.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 789.00 | 37 975.00 | | 8 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 733.00 | -34 375.00 | | -8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056 214.00 | -653 141.00 | | -1 056 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 976.00 | 4 243 158.00 | | 6 193 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 438.00 | 4 193 622.00 | | 9 945 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 751 462.00 | 49 536.00 | | -3 751 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 311.00 | | 1 564 196.00 | 411 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | 1 572 467.00 | 5 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 907.00 | 1 017.00 | 1 968 583.00 | 5 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 351 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 811.00 | | 198 568.00 | 153 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 747.00 | | 1 365 627.00 | 212 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 193.00 | 70 322.00 | 1 017.00 | 57 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 328.00 | 10 486.00 | | 32 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | 59 836.00 | 1 017.00 | 24 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 443.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 50 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 958.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 443.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 343.00 | 1 814 343.00 | | 1 814 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 183.00 | 716 183.00 | | 716 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 096.00 | 637 096.00 | | 637 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 363.00 | 1 192 363.00 | | 1 192 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361 571.00 | 1 361 571.00 | | 1 361 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 733.00 | | | 3 446 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
VB T. V. A. | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 998.00 | 432 063.00 | 1 998 936.00 | 2 700 998.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 370.00 | | | 206 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150 825.00 | | | 1 150 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 562.00 | | | 531 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916 245.00 | 6 707 585.00 | 208 660.00 | 6 916 245.00 |
VW T.V.A. | 568 362.00 | 568 362.00 | | 568 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 802 766.00 | 5 533 831.00 | 1 998 936.00 | 7 802 766.00 |