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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 206.00 | 201 559.00 | 835 647.00 | 1 037 206.00 |
AX Avances et acomptes | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 455 901.00 | | 7 455 901.00 | 7 455 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 753.00 | | 752 753.00 | 752 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296 731.00 | 243 249.00 | 9 053 482.00 | 9 296 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 804.00 | 70 417.00 | 5 060 387.00 | 5 130 804.00 |
BZ Autres créances | 2 204 535.00 | | 2 204 535.00 | 2 204 535.00 |
CF Disponibilités | 26 523 476.00 | | 26 523 476.00 | 26 523 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 816.00 | | 551 816.00 | 551 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 451 844.00 | 70 417.00 | 34 381 427.00 | 34 451 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 373 155.00 | | 373 155.00 | 373 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 121 730.00 | 313 665.00 | 43 808 065.00 | 44 121 730.00 |
CU Autres participations | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 533.00 | 17 519.00 | | 21 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 606 070.00 | 15 414 236.00 | | 40 606 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DH Report à nouveau | -2 762 943.00 | 988 520.00 | | -2 762 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 225 891.00 | -3 751 462.00 | | -13 225 891.00 |
DL TOTAL (I) | 24 640 051.00 | 12 670 093.00 | | 24 640 051.00 |
DN Avances conditionnées | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
DO TOTAL (II) | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
DP Provisions pour risques | 373 155.00 | 52 443.00 | | 373 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 155.00 | 52 443.00 | | 373 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190 822.00 | 2 702 566.00 | | 3 190 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631 064.00 | 1 814 343.00 | | 9 631 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928 392.00 | 2 028 217.00 | | 2 928 392.00 |
EA Autres dettes | 15 756.00 | 65 277.00 | | 15 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 873 387.00 | 1 192 363.00 | | 2 873 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 714 421.00 | 7 802 766.00 | | 18 714 421.00 |
ED (V) | 4 569.00 | 7 293.00 | | 4 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 808 065.00 | 20 608 465.00 | | 43 808 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 263 873.00 | 2 425 005.00 | 9 688 878.00 | 7 263 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 263 873.00 | 2 425 005.00 | 9 688 878.00 | 7 263 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 109 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 497 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 155.00 | |
GE Autres charges | | | 23 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 774 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 002 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 964 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 56.00 | | 1 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | 56.00 | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | 1 792.00 | | 5 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 414.00 | 8 789.00 | | 65 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 027.00 | -8 733.00 | | -58 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 796 727.00 | -1 056 214.00 | | -1 796 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 877 690.00 | 6 193 976.00 | | 9 877 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 103 580.00 | 9 945 438.00 | | 23 103 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 225 891.00 | -3 751 462.00 | | -13 225 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 583.00 | | 7 913 235.00 | 1 968 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 044.00 | 8 210 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 087.00 | 9 296 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 064.00 | 41 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 979.00 | 1 044 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 363.00 | | 775 768.00 | 351 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 467.00 | | 7 137 467.00 | 1 572 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 498.00 | 142 547.00 | 25 797.00 | 126 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 814.00 | 1 939.00 | 3 064.00 | 42 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 684.00 | 140 608.00 | 22 733.00 | 83 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 443.00 | 373 155.00 | 52 443.00 | 52 443.00 |
6T Sur comptes clients | 50 958.00 | 30 208.00 | 10 750.00 | 50 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 958.00 | 30 208.00 | 10 750.00 | 50 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 402.00 | 403 364.00 | 63 193.00 | 103 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 364.00 | 57 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 631 064.00 | 9 631 064.00 | | 9 631 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 166.00 | 967 166.00 | | 967 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 793.00 | 935 793.00 | | 935 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 873 387.00 | 2 873 387.00 | | 2 873 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 455 901.00 | 7 455 901.00 | | 7 455 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 753.00 | | | 752 753.00 |
UX Autres créances clients | 5 046 304.00 | | | 5 046 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VB T. V. A. | 178 171.00 | | | 178 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188 881.00 | 996 095.00 | 2 192 786.00 | 3 188 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 596.00 | | | 502 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949 553.00 | | | 1 949 553.00 |
VP Divers | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 181.00 | 281 181.00 | | 281 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 816.00 | | | 551 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095 810.00 | 15 343 057.00 | 752 753.00 | 16 095 810.00 |
VW T.V.A. | 744 253.00 | 744 253.00 | | 744 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 714 421.00 | 16 521 635.00 | 2 192 786.00 | 18 714 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |