| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 600.00 | | 1 235 600.00 | 1 235 600.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 060.00 | | 1 260 060.00 | 1 260 060.00 |
CU Autres participations | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DL TOTAL (I) | 221 291.00 | | | 221 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 957.00 | | | 854 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 769.00 | | | 1 038 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 060.00 | | | 1 260 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 769.00 | | | 1 038 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 000.00 | | 48 600.00 | 1 187 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 000.00 | | 48 600.00 | 1 187 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 227.00 | 177 227.00 | | 177 227.00 |
VI Groupe et associés | 854 957.00 | 854 957.00 | | 854 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 060.00 | 24 460.00 | 48 600.00 | 73 060.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 769.00 | 1 038 769.00 | | 1 038 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
ST Autres comptes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 602.00 | | | 37 602.00 |