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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 280.00 | 132 280.00 | | 132 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 281.00 | 132 280.00 | 1 187 001.00 | 1 319 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 996.00 | 132 280.00 | 1 226 716.00 | 1 358 996.00 |
CU Autres participations | 1 187 001.00 | | 1 187 001.00 | 1 187 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 388.00 | | | -191 388.00 |
DL TOTAL (I) | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 458.00 | | | 1 066 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 314.00 | | | 1 179 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 716.00 | | | 1 226 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 314.00 | | | 1 179 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 501.00 | | 132 280.00 | 1 203 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 1 319 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 319 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 501.00 | | 132 280.00 | 1 203 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 132 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 458.00 | 1 066 458.00 | | 1 066 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 995.00 | 39 715.00 | 132 280.00 | 171 995.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 314.00 | 1 179 314.00 | | 1 179 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
ST Autres comptes | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 070.00 | | | 31 070.00 |