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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 750.00 | 67 684.00 | 21 065.00 | 88 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 877.00 | 98 598.00 | 94 279.00 | 192 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 215.00 | 166 282.00 | 586 933.00 | 753 215.00 |
BT Marchandises | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BZ Autres créances | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 261.00 | | 159 261.00 | 159 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 476.00 | 166 282.00 | 746 194.00 | 912 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 294 448.00 | 274 087.00 | | 294 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 762.00 | 20 361.00 | | 33 762.00 |
DL TOTAL (I) | 334 810.00 | 301 048.00 | | 334 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 299.00 | 243 265.00 | | 297 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 695.00 | 43 699.00 | | 42 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 231.00 | 58 082.00 | | 47 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 058.00 | 43 856.00 | | 23 058.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 640.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 384.00 | 389 542.00 | | 411 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 194.00 | 690 590.00 | | 746 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 361.00 | 217 442.00 | | 240 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 049.00 | 14 965.00 | | 65 049.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 226.00 | | 45 940.00 | 738 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 951.00 | | 753 215.00 | 30 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 951.00 | | 281 626.00 | 30 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 200.00 | | | 450 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 583.00 | | 44 995.00 | 267 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 443.00 | | 945.00 | 20 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 968.00 | 29 315.00 | | 136 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 968.00 | 29 315.00 | | 136 968.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 100.00 | 61 077.00 | 153 536.00 | 232 100.00 |
VI Groupe et associés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VP Divers | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 384.00 | 240 361.00 | 153 536.00 | 411 384.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 554.00 | 13 989.00 | | 14 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 963.00 | 21 942.00 | | 30 963.00 |
ST Autres comptes | 90 308.00 | 92 432.00 | | 90 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 645.00 | 78 848.00 | | 88 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | 2 910.00 | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 517.00 | 16 899.00 | | 17 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 752.00 | 159 746.00 | | 170 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 592.00 | 65 398.00 | | 64 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 913.00 | 193 221.00 | | 219 913.00 |