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Acceuil > LISTE DES BILANS : FALETTO ET FILS

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-05-28 Partially confidential 2017-10-31 Complete
2017-06-22 Partially confidential 2016-10-31 Complete
DénominationFALETTO ET FILS
Siren508925351
Cloture31/10/2016
Code du Greffe7402
Numéro de dépôt3542
Numéro de Gestion2008B00707
Code Activité5630Z
Date de cloture n-131/10/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt22/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse74110 Morzine
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 450 200.00 450 200.00 450 200.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 88 750.00 67 684.00 21 065.00 88 750.00
AT Autres immobilisations corporelles 192 877.00 98 598.00 94 279.00 192 877.00
AV Immobilisations en cours
BB Créances rattachées à des participations 14 935.00 14 935.00 14 935.00
BD Autres titres immobilisés 65.00 65.00 65.00
BH Autres immobilisations financières 5 308.00 5 308.00 5 308.00
BJ TOTAL (I) 753 215.00 166 282.00 586 933.00 753 215.00
BT Marchandises 23 092.00 23 092.00 23 092.00
BZ Autres créances 53 064.00 53 064.00 53 064.00
CD Valeurs mobilières de placement 7.00 7.00 7.00
CF Disponibilités 79 812.00 79 812.00 79 812.00
CH Charges constatées d’avance 3 285.00 3 285.00 3 285.00
CJ TOTAL (II) 159 261.00 159 261.00 159 261.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 912 476.00 166 282.00 746 194.00 912 476.00
CP Parts à moins d’un an 20 243.00 20 243.00
CU Autres participations 1 080.00 1 080.00 1 080.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 6 000.00 6 000.00 6 000.00
DD Réserve légale (1) 600.00 600.00 600.00
DG Autres réserves 294 448.00 274 087.00 294 448.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33 762.00 20 361.00 33 762.00
DL TOTAL (I) 334 810.00 301 048.00 334 810.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 297 299.00 243 265.00 297 299.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 42 695.00 43 699.00 42 695.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47 231.00 58 082.00 47 231.00
DY Dettes fiscales et sociales 23 058.00 43 856.00 23 058.00
EA Autres dettes 1 101.00 640.00 1 101.00
EC TOTAL (IV) 411 384.00 389 542.00 411 384.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 746 194.00 690 590.00 746 194.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 240 361.00 217 442.00 240 361.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 65 049.00 14 965.00 65 049.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 738 226.00 45 940.00 738 226.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 21 389.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 951.00 753 215.00 30 951.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 450 200.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 30 951.00 281 626.00 30 951.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 450 200.00 450 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 267 583.00 44 995.00 267 583.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 443.00 945.00 20 443.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 30 951.00 30 951.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 136 968.00 29 315.00 136 968.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 136 968.00 29 315.00 136 968.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 234.00 234.00 234.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 47 231.00 47 231.00 47 231.00
8C Personnel et comptes rattachés 5 755.00 5 755.00 5 755.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 576.00 9 576.00 9 576.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 101.00 1 101.00 1 101.00
UL Créances rattachées à des participations 14 935.00 14 935.00 14 935.00
UT Autres immobilisations financières 5 308.00 5 308.00 5 308.00
VB T. V. A. 5 445.00 5 445.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 65 199.00 65 199.00 65 199.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 232 100.00 61 077.00 153 536.00 232 100.00
VI Groupe et associés 42 461.00 42 461.00 42 461.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 60 000.00 60 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 56 050.00 56 050.00
VM Impôts sur les bénéfices 15 668.00 15 668.00
VP Divers 11 547.00 11 547.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 917.00 3 917.00 3 917.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 404.00 20 404.00
VS Charges constatées d’avance 3 285.00 3 285.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 76 593.00 76 593.00 76 593.00
VW T.V.A. 3 810.00 3 810.00 3 810.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 411 384.00 240 361.00 153 536.00 411 384.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 14 554.00 13 989.00 14 554.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 30 963.00 21 942.00 30 963.00
ST Autres comptes 90 308.00 92 432.00 90 308.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 88 645.00 78 848.00 88 645.00
YP Effectif moyen du personnel 11.00 9.00 11.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 9 998.00 9 998.00
YW Taxe professionnelle 2 963.00 2 910.00 2 963.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17 517.00 16 899.00 17 517.00
YY Montant de la TVA. collectée 170 752.00 159 746.00 170 752.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 64 592.00 65 398.00 64 592.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 219 913.00 193 221.00 219 913.00