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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 280.00 | 82 443.00 | 53 837.00 | 136 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 559.00 | 119 674.00 | 100 885.00 | 220 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 531.00 | 202 117.00 | 628 414.00 | 830 531.00 |
BT Marchandises | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 604.00 | 202 117.00 | 711 487.00 | 913 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 328 210.00 | 294 448.00 | | 328 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755.00 | 33 762.00 | | 3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 338 565.00 | 334 810.00 | | 338 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 546.00 | 297 299.00 | | 277 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 42 695.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 557.00 | 47 231.00 | | 78 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 805.00 | 23 058.00 | | 12 805.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 1 101.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 922.00 | 411 384.00 | | 372 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 487.00 | 746 194.00 | | 711 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 246.00 | 240 361.00 | | 246 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 238.00 | 65 049.00 | | 20 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 215.00 | | 80 583.00 | 753 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 23 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 830 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 356 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 200.00 | | | 450 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 626.00 | | 78 249.00 | 281 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 389.00 | | 2 334.00 | 21 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 282.00 | 37 290.00 | 1 455.00 | 166 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 282.00 | 37 290.00 | 1 455.00 | 166 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 109.00 | 70 432.00 | 117 899.00 | 197 109.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VP Divers | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 923.00 | 246 246.00 | 117 899.00 | 372 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 746.00 | 14 554.00 | | 10 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 100.00 | 30 963.00 | | 42 100.00 |
ST Autres comptes | 69 971.00 | 90 308.00 | | 69 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 428.00 | 88 645.00 | | 76 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 404.00 | 9 998.00 | | 9 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | 2 963.00 | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 738.00 | 17 517.00 | | 13 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 114.00 | 170 752.00 | | 147 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 915.00 | 64 592.00 | | 53 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 903.00 | 219 913.00 | | 197 903.00 |