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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 409 097.00 | 321 139.00 | 87 959.00 | 409 097.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 207.00 | 321 139.00 | 88 069.00 | 409 207.00 |
060 Stock marchandises | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
072 Créances – Autres | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 604.00 | | 169 604.00 | 169 604.00 |
110 Total général Actif | 578 812.00 | 321 139.00 | 257 673.00 | 578 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 300.00 | 494 233.00 | | 478 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | -340.00 | 135.00 | | -340.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -340.00 | | | -340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 931.00 | 239 339.00 | | 204 931.00 |
230 Autres produits | 2 705.00 | 2 683.00 | | 2 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 596.00 | 736 390.00 | | 685 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 832.00 | 364 123.00 | | 302 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 345.00 | -773.00 | | -1 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 616.00 | 15.00 | | -1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 101 638.00 | 109 556.00 | | 101 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 192.00 | 8 834.00 | | 9 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 345.00 | 114 817.00 | | 127 345.00 |
252 Charges sociales | 77 489.00 | 69 821.00 | | 77 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 827.00 | 45 063.00 | | 34 827.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 82.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 784.00 | 711 536.00 | | 650 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 812.00 | 24 854.00 | | 34 812.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 5 413.00 | 7 269.00 | | 5 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 372.00 | 2 160.00 | | 2 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 1 585.00 | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 699.00 | 13 841.00 | | 23 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 867.00 | | | 407 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |