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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 315 283.00 | 263 011.00 | 52 273.00 | 315 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 199.00 | 63 312.00 | 3 886.00 | 67 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 656.00 | 28 556.00 | 1 100.00 | 29 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 248.00 | 354 879.00 | 57 369.00 | 412 248.00 |
BT Marchandises | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
BZ Autres créances | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CF Disponibilités | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 423.00 | | 174 423.00 | 174 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 671.00 | 354 879.00 | 231 792.00 | 586 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 065.00 | 76 365.00 | | 100 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 643.00 | 23 699.00 | | 19 643.00 |
DL TOTAL (I) | 125 208.00 | 105 565.00 | | 125 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 036.00 | 77 202.00 | | 42 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 3 914.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | 29 579.00 | | 33 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 880.00 | 40 153.00 | | 26 880.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 584.00 | 152 109.00 | | 106 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 792.00 | 257 673.00 | | 231 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 991.00 | 110 071.00 | | 100 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 983.00 | | 450 983.00 | 450 983.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 199 957.00 | | 199 957.00 | 199 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 941.00 | | 650 941.00 | 650 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 740.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 373.00 | 2 685.00 | | 4 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 053.00 | 43 299.00 | | 24 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 2 372.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 2 372.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | -2 360.00 | | -2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 3 340.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 876.00 | 685 608.00 | | 655 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 232.00 | 661 909.00 | | 636 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 643.00 | 23 699.00 | | 19 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 207.00 | | 3 040.00 | 409 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 097.00 | | 3 040.00 | 409 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 139.00 | 33 740.00 | | 321 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 139.00 | 33 740.00 | | 321 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 036.00 | 36 443.00 | 5 593.00 | 42 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 585.00 | 100 991.00 | 5 593.00 | 106 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 048.00 | 6 954.00 | | 12 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | 4 457.00 | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 67 628.00 | 62 682.00 | | 67 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 797.00 | 23 970.00 | | 23 797.00 |
YT Sous‐traitance | 13 901.00 | 10 529.00 | | 13 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 2 238.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 801.00 | 9 192.00 | | 14 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 214.00 | 140 969.00 | | 131 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 933.00 | 77 506.00 | | 84 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 221.00 | 101 638.00 | | 110 221.00 |