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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 062.00 | 1 838.00 | 4 900.00 |
AN Terrains | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AP Constructions | 85 920.00 | 14 733.00 | 71 187.00 | 85 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744.00 | 1 067.00 | 3 677.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 239.00 | 895.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 786.00 | 21 101.00 | 86 685.00 | 107 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
BZ Autres créances | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
CF Disponibilités | 212 132.00 | | 212 132.00 | 212 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 689.00 | | 413 689.00 | 413 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 475.00 | 21 101.00 | 500 374.00 | 521 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 700.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
DH Report à nouveau | -2 991.00 | -13 749.00 | | -2 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 965.00 | 10 758.00 | | 44 965.00 |
DL TOTAL (I) | 108 086.00 | 63 221.00 | | 108 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 431.00 | 98 119.00 | | 92 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 491.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 232.00 | 277 168.00 | | 255 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 502.00 | 23 747.00 | | 25 502.00 |
EA Autres dettes | 18 997.00 | 19 656.00 | | 18 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 288.00 | 419 180.00 | | 392 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 374.00 | 482 402.00 | | 500 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 370.00 | | | 319 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 904.00 | | 722 904.00 | 722 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 864.00 | | 733 864.00 | 733 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 137.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 137.00 | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -137.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 316.00 | 887 236.00 | | 912 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 351.00 | 876 479.00 | | 867 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 965.00 | 10 758.00 | | 44 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478.00 | 6 623.00 | | 14 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 483.00 | 5 556.00 | | 12 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 232.00 | 255 232.00 | | 255 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
UX Autres créances clients | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 431.00 | 19 513.00 | 24 167.00 | 92 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 800.00 | 197 800.00 | | 197 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 288.00 | 319 370.00 | 24 167.00 | 392 288.00 |