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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 900.00 | 1 000.00 | 4 900.00 |
AN Terrains | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AP Constructions | 85 920.00 | 29 251.00 | 56 670.00 | 85 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744.00 | 2 490.00 | 2 254.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 4 748.00 | 5 911.00 | 10 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 742.00 | 40 389.00 | 75 354.00 | 115 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 707.00 | | 283 707.00 | 283 707.00 |
BZ Autres créances | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CF Disponibilités | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 589.00 | | 452 589.00 | 452 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 332.00 | 40 389.00 | 527 943.00 | 568 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DG Autres réserves | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 150 657.00 | | | 150 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 036.00 | | | 255 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
EA Autres dettes | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 286.00 | | | 377 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 943.00 | | | 527 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 276.00 | | 881 276.00 | 881 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 276.00 | | 881 276.00 | 881 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 647.00 | | | 1 034 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 163.00 | | | 1 039 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 394.00 | | 348.00 | 115 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 857.00 | | | 105 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | 348.00 | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 767.00 | 6 622.00 | | 33 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 867.00 | 6 622.00 | | 29 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 036.00 | 255 036.00 | | 255 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UX Autres créances clients | 283 707.00 | 283 707.00 | | 283 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 361.00 | 8 510.00 | 27 434.00 | 64 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 354.00 | 319 354.00 | | 319 354.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 286.00 | 321 435.00 | 27 434.00 | 377 286.00 |