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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 224.00 | 3 224.00 | 50 000.00 | 53 224.00 |
BZ Autres créances | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CF Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 175.00 | 3 224.00 | 89 950.00 | 93 175.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 030.00 | 53 498.00 | | 61 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 379.00 | 7 532.00 | | 13 379.00 |
DL TOTAL (I) | 79 910.00 | 66 530.00 | | 79 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 446.00 | 18 973.00 | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 431.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 143.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 040.00 | 23 175.00 | | 10 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 950.00 | 89 706.00 | | 89 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 040.00 | 23 175.00 | | 10 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 379.00 | 7 532.00 | | 13 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
VI Groupe et associés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |