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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 224.00 | 3 224.00 | 50 000.00 | 53 224.00 |
BZ Autres créances | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 502.00 | 3 224.00 | 92 278.00 | 95 502.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 464.00 | 74 410.00 | | 72 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 506.00 | -1 945.00 | | 12 506.00 |
DL TOTAL (I) | 90 470.00 | 77 964.00 | | 90 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 488.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 8 288.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807.00 | 9 810.00 | | 1 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 278.00 | 87 774.00 | | 92 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807.00 | 9 810.00 | | 1 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 931.00 | -973.00 | | -5 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 506.00 | 1 945.00 | | -2 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 506.00 | -1 945.00 | | 12 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |