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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 777.00 | 43 749.00 | 21 027.00 | 64 777.00 |
040 Immobilisations financières | 2 109 580.00 | 105 000.00 | 2 004 580.00 | 2 109 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 174 357.00 | 148 749.00 | 2 025 607.00 | 2 174 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
072 Créances – Autres | 525 043.00 | | 525 043.00 | 525 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
084 Disponibilités | 949 196.00 | | 949 196.00 | 949 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 404 282.00 | | 3 404 282.00 | 3 404 282.00 |
110 Total général Actif | 5 578 639.00 | 148 749.00 | 5 429 890.00 | 5 578 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 089 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 208 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 003 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 417 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 985 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 012 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 429 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 701 000.00 | 689 833.00 | | 701 000.00 |
230 Autres produits | 198 827.00 | 3 672.00 | | 198 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 827.00 | 693 505.00 | | 899 827.00 |
242 Autres charges externes. | 390 202.00 | 235 908.00 | | 390 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 14 595.00 | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 492.00 | 254 317.00 | | 259 492.00 |
252 Charges sociales | 63 054.00 | 60 134.00 | | 63 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 069.00 | 12 866.00 | | 13 069.00 |
256 Dotations aux provisions | | 104 500.00 | | |
262 Autres charges | 197 568.00 | | | 197 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 222.00 | 682 319.00 | | 926 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 394.00 | 11 186.00 | | -26 394.00 |
280 Produits financiers | 107 625.00 | 123 412.00 | | 107 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | 293.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 3 716.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 477.00 | 130 589.00 | | 115 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 297.00 | | | 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 168 610.00 | | | 2 168 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 302 000.00 | | | 302 000.00 |