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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510.00 | 14 310.00 | 2 200.00 | 16 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 023.00 | 1 619.00 | 12 404.00 | 14 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 953.00 | 15 929.00 | 1 078 025.00 | 1 093 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 939.00 | | 105 939.00 | 105 939.00 |
BZ Autres créances | 2 261 707.00 | | 2 261 707.00 | 2 261 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 510 000.00 | | 4 510 000.00 | 4 510 000.00 |
CF Disponibilités | 1 136 438.00 | | 1 136 438.00 | 1 136 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022 986.00 | | 8 022 986.00 | 8 022 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 116 939.00 | 15 929.00 | 9 101 011.00 | 9 116 939.00 |
CU Autres participations | 1 061 020.00 | | 1 061 020.00 | 1 061 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 089 950.00 | 2 089 950.00 | | 2 089 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 995.00 | 208 995.00 | | 208 995.00 |
DG Autres réserves | 1 118 904.00 | 1 003 426.00 | | 1 118 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 920.00 | 115 477.00 | | 2 007 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 768.00 | 3 417 849.00 | | 5 425 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 900.00 | | | 634 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 376.00 | 442 222.00 | | 365 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 26 977.00 | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 343.00 | 67 287.00 | | 119 343.00 |
EA Autres dettes | 2 533 744.00 | 1 475 556.00 | | 2 533 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 242.00 | 2 012 041.00 | | 3 675 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 011.00 | 5 429 890.00 | | 9 101 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 931.00 | | 811 931.00 | 811 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 931.00 | | 811 931.00 | 811 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 427.00 | 35 417.00 | | 1 008 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 427.00 | 35 417.00 | | 1 011 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 417.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063 264.00 | | | 1 063 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 398.00 | 417.00 | | 1 063 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 971.00 | 35 000.00 | | -51 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 286.00 | 753.00 | | 53 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 470.00 | 1 042 868.00 | | 3 814 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 550.00 | 927 391.00 | | 1 806 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 920.00 | 115 477.00 | | 2 007 920.00 |