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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 310.00 | 68 377.00 | 12 932.00 | 81 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 910.00 | 68 377.00 | 119 533.00 | 187 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
084 Disponibilités | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
110 Total général Actif | 212 500.00 | 68 377.00 | 144 123.00 | 212 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 512.00 | | | 116 512.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 519.00 | | | 148 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -486.00 | | | -486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
242 Autres charges externes. | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
252 Charges sociales | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
262 Autres charges | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 146.00 | | | 139 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 848.00 | | | 182 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |