| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 086.00 | 76 289.00 | 25 797.00 | 102 086.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 886.00 | 76 289.00 | 132 597.00 | 208 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
084 Disponibilités | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
110 Total général Actif | 251 670.00 | 76 289.00 | 175 381.00 | 251 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 352.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 976.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 902.00 | 148 514.00 | | 169 902.00 |
230 Autres produits | 4 234.00 | 4.00 | | 4 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 136.00 | 148 519.00 | | 174 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 820.00 | 42 379.00 | | 48 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 134.00 | -486.00 | | -1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 45 352.00 | 43 885.00 | | 45 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 2 445.00 | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 286.00 | 32 118.00 | | 49 286.00 |
252 Charges sociales | 18 395.00 | 10 378.00 | | 18 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 912.00 | 7 521.00 | | 7 912.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 908.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 470.00 | 139 146.00 | | 171 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 666.00 | 9 372.00 | | 2 666.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 468.00 | | |
294 Charges financières | 197.00 | 204.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 286.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 2 918.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 223.00 | 19 432.00 | | 2 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 910.00 | | | 187 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |