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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
AP Constructions | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 769.00 | 24 529.00 | 42 240.00 | 66 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
CF Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 839.00 | 24 529.00 | 86 310.00 | 110 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 275.00 | -394 692.00 | | -458 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 426.00 | -63 583.00 | | 58 426.00 |
DL TOTAL (I) | -339 849.00 | -398 275.00 | | -339 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 859.00 | 588 859.00 | | 408 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 16 268.00 | | 17 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 159.00 | 609 934.00 | | 426 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 310.00 | 211 659.00 | | 86 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 159.00 | 609 934.00 | | 426 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 970.00 | | | 121 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 5 000.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 574.00 | 68 583.00 | | 76 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 426.00 | -63 583.00 | | 58 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 530.00 | | | 446 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 761.00 | 66 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 761.00 | 24 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 290.00 | | | 404 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 152.00 | 25 107.00 | 366 730.00 | 366 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 152.00 | 25 107.00 | 366 730.00 | 366 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VB T. V. A. | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VI Groupe et associés | 408 859.00 | 408 859.00 | | 408 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 159.00 | 426 159.00 | | 426 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | 2 745.00 | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 14 283.00 | 23 287.00 | | 14 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 242.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | 1 242.00 | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 000.00 | 4 000.00 | | 27 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 716.00 | 44 032.00 | | 36 716.00 |