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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
AP Constructions | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 769.00 | 24 529.00 | 42 240.00 | 66 769.00 |
BZ Autres créances | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 330.00 | 24 529.00 | 74 801.00 | 99 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 290.00 | -399 849.00 | | -429 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | -29 441.00 | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | -361 052.00 | -369 290.00 | | -361 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 606.00 | 422 359.00 | | 427 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 19 847.00 | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 853.00 | 442 471.00 | | 435 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 801.00 | 73 181.00 | | 74 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 853.00 | 442 471.00 | | 435 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 762.00 | 29 441.00 | | 19 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 238.00 | -29 441.00 | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VB T. V. A. | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VI Groupe et associés | 427 606.00 | 427 606.00 | | 427 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 853.00 | 435 853.00 | | 435 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 954.00 | 4 000.00 | | -1 954.00 |
ST Autres comptes | 1 927.00 | 5 696.00 | | 1 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 273.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | 1 273.00 | | 1 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 973.00 | 27 696.00 | | 17 973.00 |