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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 799.00 | 201.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 281.00 | 15 278.00 | 22 002.00 | 37 281.00 |
040 Immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 350.00 | 16 077.00 | 27 272.00 | 43 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 896.00 | 42.00 | 49 854.00 | 49 896.00 |
072 Créances – Autres | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
084 Disponibilités | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 626.00 | 42.00 | 106 584.00 | 106 626.00 |
110 Total général Actif | 149 976.00 | 16 119.00 | 133 857.00 | 149 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 718.00 | | | 242 718.00 |
230 Autres produits | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 267.00 | | | 251 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
252 Charges sociales | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 045.00 | | | 227 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 995.00 | | | 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 333.00 | | | 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |