| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 010.00 | 990.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 046.00 | 21 807.00 | 17 239.00 | 39 046.00 |
040 Immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 115.00 | 22 817.00 | 23 298.00 | 46 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 304.00 | | 110 304.00 | 110 304.00 |
110 Total général Actif | 156 419.00 | 22 817.00 | 133 602.00 | 156 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 414.00 | | | 259 414.00 |
230 Autres produits | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 867.00 | | | 261 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
252 Charges sociales | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 010.00 | | | 258 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -399.00 | | | -399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 201.00 | | | 201.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |