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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 840.00 | 3 934.00 | 20 906.00 | 24 840.00 |
AH Fonds commercial | 165 242.00 | | 165 242.00 | 165 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 002.00 | 28 809.00 | 30 193.00 | 59 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 563.00 | 68 623.00 | 216 940.00 | 285 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CF Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 701.00 | 68 623.00 | 301 078.00 | 369 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 132 649.00 | 77 080.00 | | 132 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 688.00 | 55 569.00 | | 82 688.00 |
DL TOTAL (I) | 225 238.00 | 142 549.00 | | 225 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 356.00 | 53 932.00 | | 36 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 485.00 | 33 535.00 | | 39 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 840.00 | 74 868.00 | | 75 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 078.00 | 217 417.00 | | 301 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 485.00 | 39 535.00 | | 39 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 105.00 | | 552 105.00 | 552 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 105.00 | | 552 105.00 | 552 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 450.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 600.00 | 12 600.00 | | -12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 108.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 108.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -108.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 274.00 | 23 616.00 | | 38 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 869.00 | 436 992.00 | | 539 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 180.00 | 381 423.00 | | 457 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 688.00 | 55 569.00 | | 82 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 613.00 | 23 086.00 | | 24 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 621.00 | | 124 942.00 | 160 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 880.00 | | 120 082.00 | 105 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 141.00 | | 4 861.00 | 54 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 173.00 | 31 450.00 | | 37 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 279.00 | 23 535.00 | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 894.00 | 7 915.00 | | 20 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 975.00 | 24 510.00 | | 23 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 541.00 | 4 689.00 | | 3 541.00 |
ST Autres comptes | 148 102.00 | 98 753.00 | | 148 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 113.00 | 36 500.00 | | 36 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 346.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 323.00 | 25 856.00 | | 25 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 865.00 | 139 942.00 | | 192 865.00 |