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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 340.00 | 30 104.00 | 3 236.00 | 33 340.00 |
AH Fonds commercial | 207 742.00 | | 207 742.00 | 207 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 644.00 | 77 634.00 | 71 010.00 | 148 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 206.00 | 143 618.00 | 282 588.00 | 426 206.00 |
BZ Autres créances | 151 386.00 | | 151 386.00 | 151 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
CF Disponibilités | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 862.00 | | 266 862.00 | 266 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 068.00 | 143 618.00 | 549 450.00 | 693 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 346 176.00 | 324 386.00 | | 346 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 065.00 | 46 074.00 | | 71 065.00 |
DL TOTAL (I) | 427 141.00 | 380 360.00 | | 427 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 588.00 | 46 281.00 | | 35 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 5 824.00 | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 168.00 | 51 499.00 | | 42 168.00 |
EA Autres dettes | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 309.00 | 103 605.00 | | 122 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 450.00 | 483 965.00 | | 549 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 309.00 | 62 192.00 | | 122 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 742.00 | | 539 742.00 | 539 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 742.00 | | 539 742.00 | 539 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 350.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 71 034.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 21 088.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 385.00 | 24 906.00 | | 31 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 439.00 | 563 084.00 | | 545 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 374.00 | 517 011.00 | | 474 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 065.00 | 46 074.00 | | 71 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 343.00 | 31 651.00 | | 48 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 119.00 | | 14 079.00 | 415 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 426 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 148 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 962.00 | | | 276 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 558.00 | | 14 079.00 | 137 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 151.00 | 19 460.00 | 2 993.00 | 127 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 250.00 | 2 734.00 | | 63 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 901.00 | 16 726.00 | 2 993.00 | 63 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 108.00 | 131 108.00 | | 131 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 187.00 | 28 078.00 | | 28 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 680.00 | 4 514.00 | | 5 680.00 |
ST Autres comptes | 132 548.00 | 108 196.00 | | 132 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 1 782.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 898.00 | 29 860.00 | | 29 898.00 |
ZE Dividendes | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 228.00 | 148 710.00 | | 174 228.00 |