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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 664.00 | 55 790.00 | 5 873.00 | 61 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 455.00 | 139 055.00 | 108 399.00 | 247 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 080.00 | 200 315.00 | 1 260 764.00 | 1 461 080.00 |
BT Marchandises | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BZ Autres créances | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CF Disponibilités | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 396.00 | | 248 396.00 | 248 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 477.00 | 200 315.00 | 1 509 161.00 | 1 709 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 997.00 | | | -180 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | -165 047.00 | | | -165 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 345.00 | | | 859 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 112.00 | | | 456 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 208.00 | | | 1 674 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 161.00 | | | 1 509 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 492.00 | | | 232 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 492.00 | | 1 470 492.00 | 1 470 492.00 |
FG Production vendue services | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 604.00 | | 1 474 604.00 | 1 474 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 738.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 142.00 | | | 1 494 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 192.00 | | | 1 488 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 584.00 | | | 1 455 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 455.00 | | | 247 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 578.00 | 18 738.00 | | 181 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 812.00 | 979.00 | | 54 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 296.00 | 17 759.00 | | 121 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 701.00 | 120 996.00 | 109 940.00 | 294 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 113.00 | 2 500.00 | 50 000.00 | 456 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 679.00 | 16 410.00 | 26 752.00 | 58 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 667.00 | 45 292.00 | 242 292.00 | 800 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 085.00 | 67 594.00 | 76 491.00 | 144 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 209.00 | 232 693.00 | 439 464.00 | 1 674 209.00 |