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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 789.00 | 8 810.00 | 978.00 | 9 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 392.00 | 196 519.00 | 51 872.00 | 248 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 663.00 | 210 799.00 | 1 189 863.00 | 1 400 663.00 |
BT Marchandises | 199 437.00 | | 199 437.00 | 199 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CF Disponibilités | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 059.00 | | 269 059.00 | 269 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 722.00 | 210 799.00 | 1 458 922.00 | 1 669 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 313 852.00 | | | 313 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 160.00 | | | 707 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 056.00 | | | 275 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 070.00 | | | 1 145 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 922.00 | | | 1 458 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 558.00 | | 1 104.00 | 1 399 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 469.00 | | | 1 075 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 392.00 | | | 248 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 907.00 | | 1 104.00 | 65 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 187.00 | 8 612.00 | | 202 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | 978.00 | | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 886.00 | 7 633.00 | | 188 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 056.00 | 157 719.00 | 93 868.00 | 275 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 163.00 | 39 600.00 | 12 055.00 | 54 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
UX Autres créances clients | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 844.00 | 34 690.00 | 137 709.00 | 703 844.00 |
VI Groupe et associés | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 3 760.00 | 430.00 | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 895.00 | 32 883.00 | 67 011.00 | 99 895.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 070.00 | 264 052.00 | 244 064.00 | 1 145 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
ST Autres comptes | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 045.00 | | | 93 045.00 |