| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 365.00 | 21 348.00 | 1 016.00 | 22 365.00 |
040 Immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 807.00 | 21 348.00 | 218 459.00 | 239 807.00 |
060 Stock marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
084 Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
110 Total général Actif | 276 680.00 | 21 348.00 | 255 332.00 | 276 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 858.00 | | | 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
252 Charges sociales | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | | | 353.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 293.00 | | | 158 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -944.00 | | | -944.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 807.00 | | | 239 807.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |