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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 565.00 | 23 054.00 | 1 511.00 | 24 565.00 |
040 Immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 007.00 | 23 054.00 | 218 954.00 | 242 007.00 |
060 Stock marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
084 Disponibilités | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
110 Total général Actif | 317 254.00 | 23 054.00 | 294 200.00 | 317 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | | | 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 782.00 | | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
252 Charges sociales | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 460.00 | | | 460.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 007.00 | | | 242 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |