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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 516.00 | 587 330.00 | 2 704 186.00 | 3 291 516.00 |
BZ Autres créances | 2 438 424.00 | 596 981.00 | 1 841 443.00 | 2 438 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | 40 552.00 | 140 448.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 804.00 | 637 533.00 | 2 050 271.00 | 2 687 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 320.00 | 1 224 863.00 | 4 754 457.00 | 5 979 320.00 |
CU Autres participations | 3 291 516.00 | 587 330.00 | 2 704 186.00 | 3 291 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 542 000.00 | 3 542 000.00 | | 3 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
DH Report à nouveau | -529 266.00 | -730 862.00 | | -529 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 247.00 | 201 596.00 | | -883 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 617.00 | 3 070 864.00 | | 2 187 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 858.00 | 285 715.00 | | 142 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 711.00 | 2 266 446.00 | | 2 416 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 840.00 | 2 559 433.00 | | 2 566 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 457.00 | 5 630 297.00 | | 4 754 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 840.00 | 2 416 576.00 | | 2 566 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 955 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 339.00 | -105 483.00 | | -107 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600.00 | 179 115.00 | | 11 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 847.00 | -22 480.00 | | 894 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 247.00 | 201 596.00 | | -883 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 344 326.00 | | | 2 344 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 711.00 | 2 416 711.00 | | 2 416 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 424.00 | 2 438 424.00 | | 2 438 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 840.00 | 2 566 840.00 | | 2 566 840.00 |