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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 516.00 | 587 330.00 | 2 704 186.00 | 3 291 516.00 |
BZ Autres créances | 2 801 564.00 | 596 981.00 | 2 204 583.00 | 2 801 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 472.00 | | 154 472.00 | 154 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 037.00 | 596 981.00 | 2 359 055.00 | 2 956 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 553.00 | 1 184 311.00 | 5 063 241.00 | 6 247 553.00 |
CU Autres participations | 3 291 516.00 | 587 330.00 | 2 704 186.00 | 3 291 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 542 000.00 | 3 542 000.00 | | 3 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 513.00 | -529 266.00 | | -1 412 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 564.00 | -883 247.00 | | 115 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 181.00 | 2 187 617.00 | | 2 303 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754 610.00 | 2 416 711.00 | | 2 754 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 7 271.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 061.00 | 2 566 840.00 | | 2 760 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 241.00 | 4 754 457.00 | | 5 063 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 061.00 | 2 566 840.00 | | 2 760 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 659.00 | -107 339.00 | | -110 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 480.00 | 11 600.00 | | 43 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -72 084.00 | 894 847.00 | | -72 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 564.00 | -883 247.00 | | 115 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 709 824.00 | | | 2 709 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 754 610.00 | 2 754 610.00 | | 2 754 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 564.00 | 2 801 564.00 | | 2 801 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 061.00 | 2 760 061.00 | | 2 760 061.00 |