| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 278.00 | 26 906.00 | 2 372.00 | 29 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 920.00 | 286 858.00 | 92 062.00 | 378 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 315.00 | 5 134.00 | 1 182.00 | 6 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 012.00 | 340 630.00 | 100 382.00 | 441 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
BZ Autres créances | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
CF Disponibilités | 371 079.00 | | 371 079.00 | 371 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 407.00 | | 519 407.00 | 519 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 256.00 | 340 630.00 | 620 626.00 | 961 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 501 181.00 | | | 501 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 903.00 | | | -21 903.00 |
DL TOTAL (I) | 482 577.00 | | | 482 577.00 |
DP Provisions pour risques | 837.00 | | | 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 837.00 | | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
EA Autres dettes | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 211.00 | | | 137 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 626.00 | | | 620 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 211.00 | | | 137 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 199.00 | 93 999.00 | 555 198.00 | 461 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 199.00 | 93 999.00 | 555 198.00 | 461 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 162.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 403.00 | | | 557 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 307.00 | | | 579 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 903.00 | | | -21 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 011.00 | | 110 001.00 | 331 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 428.00 | | 5 850.00 | 23 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 084.00 | | 104 151.00 | 281 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 468.00 | 58 162.00 | | 282 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 528.00 | 17 205.00 | | 4 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 20 045.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 080.00 | 20 912.00 | | 271 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 837.00 | | |
UG ‐ Financières | | 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 558.00 | 25 553.00 | | 25 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 094.00 | 148 328.00 | 4 766.00 | 153 094.00 |
VW T.V.A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |