| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 639.00 | 273 356.00 | 51 284.00 | 324 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 644.00 | 5 103.00 | 2 541.00 | 7 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 060.00 | 329 469.00 | 58 591.00 | 388 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
BZ Autres créances | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CF Disponibilités | 302 210.00 | | 302 210.00 | 302 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 446.00 | | 441 446.00 | 441 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 507.00 | 329 469.00 | 500 037.00 | 829 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 479 277.00 | | | 479 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 973.00 | | | -69 973.00 |
DL TOTAL (I) | 412 604.00 | | | 412 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
EA Autres dettes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 037.00 | | | 500 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 412.00 | 261 584.00 | 751 996.00 | 490 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 412.00 | 261 584.00 | 751 996.00 | 490 412.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 390.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 858.00 | | | 753 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 831.00 | | | 823 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 973.00 | | | -69 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 012.00 | | 18 599.00 | 441 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 551.00 | 388 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 551.00 | 332 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 235.00 | | 18 599.00 | 385 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 630.00 | 60 390.00 | 71 551.00 | 340 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 906.00 | 2 372.00 | | 26 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 992.00 | 58 018.00 | 71 551.00 | 291 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UG ‐ Financières | | | 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 120 275.00 | | | 120 275.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 002.00 | 139 236.00 | 4 766.00 | 144 002.00 |
VW T.V.A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |